[新基]泰康中证500指数增强发行:中生代基金经理魏军掌舵 投资表现近两年-14.41%

  8月1日,泰康中证500指数增强(A:018116 C:018117)正式发行,募集期2023-08-01至2023-08-15。业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

  基金经理魏军,擅长指数型基金,投资经理年限10.73年,历任管理基金数14只,在任管理基金数8只,在管基金总规模42.52亿元。魏军于2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。

  此基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时此基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  此基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份券及其备选成份券,其他非指数成份券(包括主板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票,存托凭证,港股通标的股票),股指期货,国债期货,债券资产(包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,可转换债券,可交换债券,分离交易可转债的纯债部分,央行票据,中期票据,证券公司短期公司债券,短期融资券,超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具,同业存单,信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资,转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:此基金以标的指数(中证500指数)成份券及备选成份券为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于中证500指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

[新基]泰康中证500指数增强发行:中生代基金经理魏军掌舵 投资表现近两年-14.41%

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