基民傻眼了!主力也玩波段,券商股暴涨引发ETF资金高抛,但这些板块本周获机构狂买(附名单)

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每经记者 叶峰    每经编辑 肖芮冬    

本周股指集体反弹,场外资金积极进场,5只指数ETF本周合计净流入约55亿元,其中沪深300ETF、科创50ETF分别净流入40亿元和32亿元。

值得注意的是,沪深300本周获资金追捧,场内规模最大的ETF份额突破210亿份,创年内新高。

沪深300ETF份额创年内新高

本周沪深两市成交4.13万亿元,其中沪市本周成交1.77万亿元。截至最新收盘,沪指报收于3275.93点,全周上涨3.42%,深证成指报收于11100.4点,全周上涨2.68%。

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本周主要股指集体反弹,上证50、沪深300、创业板指、中证500和科创50分别上涨了5.45%、4.47%、2.61%、1.98%和0.74%。

在跟踪主要指数方面,本周5只主要指数ETF份额增减互现,科创50ETF、沪深300ETF和中证500ETF分别增加了32.4亿份、10.04亿份和1.24亿份,而上证50ETF、创业板ETF则分别减少了7.34亿份、3.15亿份。

整体看来,本周股指集体反弹,场外资金积极进场,5只指数ETF本周合计净流入约55亿元,其中沪深300ETF、科创50ETF分别净流入40亿元和32亿元。

值得注意的是,沪深300本周获资金追捧,场内规模最大的ETF份额突破210亿份,创年内新高。

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对于当前的市场走势,有券商表示,7月会议定调要活跃资本市场,提振投资者信心,表明市场政策底已经出现,同时美联储7月加息落地,大的宏观面进入逐步改善阶段。整体来看,政策驱动下A股市场的机会相对明确,中期向上预期进一步强化。行业配置方面,可关注会议所带来的新题材的交易性机会。一是供求关系发生重大变化下,“地产链”的修复性机会;二是“活跃资本市场”下,券商行业的修复性机会;三是资产端获多重因素催化下,保险行业的修复性机会。

半导体、化工等ETF受资金追捧,证券相关ETF被抛售

在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的基金有32只,其中半导体、芯片ETF和化工ETF份额分别增加了20.4亿份、7.92亿份和7.18亿份,分别净流入资金17.95亿元、7.8亿元和5.8亿元。

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在资金流出方面,本周有29只行业主题ETF份额减少超过了1亿份,证券ETF、券商ETF和医药ETF份额分别减少了29.75亿份、13.69亿份和8.8亿份,分别净流出资金28.45亿元、12.54亿元和3.89亿元。

值得注意的是,半导体ETF(512480)、芯片ETF(159995)本周被资金大量扫货,份额均创历史新高。

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半导体ETF(512480)二级市场价格和份额变化

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有机构表示,半导体行业基本面在下半年有望触底,行业估值调整的时间和幅度都较为充分。当前终端需求逐渐回暖,此外AI为行业带来新的增长动能,中长期相关产业链或将受益需求增长。后续行业整体下行空间或有限,景气周期拐点有望显现。而从历史来看,二级市场行情表现往往领先于基本面的周期变化,当前或为较好的低位布局窗口期。

此外,化工ETF(159870)连涨3周,近期份额出现飙升,创历史新高。

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自6月以来,前期“跌跌不休”的多种化工品迎来了反弹。7月25日,百川盈孚数据显示,草甘膦市场价格单日上涨2.65%,报价约3.9万元/吨,近一个月以来累计涨幅达52.63%。

有券商表示,化工进入大周期左侧布局时点,关注核心资产率先反转机会。化工核心资产具备盈利稳定性和成长持续性,主产品跟随下游需求复苏底部向上,龙头将有强劲表现。

总体看来,在451只行业主题ETF方面,本周份额增加的有286只,减少的有165只,过半数基金份额出现了增加。

港股相关ETF集体大涨

商品ETF本周涨跌互现,能源化工ETF、豆粕ETF和有色ETF分别上涨2.79%、2.76%和1.35%,而黄金相关ETF普跌约1%。

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跨境ETF本周成交额超过10亿元的有22只。从市场表现看,港股相关ETF普涨,其中香港证券ETF大涨11.61%,恒指科技ETF、恒生科技ETF等涨逾9%,而标普500则下跌0.13%。

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下周被动资金配置方向

基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市ETF带来的增量资金也值得关注。

目前有1只ETF披露下周上市,跟踪标的为中证500增强策略。

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目前有3只ETF披露下周发行,跟踪标的为MSCI美国50、中证红利和恒生消费。

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